闫小旺一、轮番涨，药明康德今天大涨，爱尔眼科持续拉升，迈瑞医疗马上新高，坚朗五金怎么也开始涨了。摩根士丹利下调宁德时代，目标价元。影响不大。按照预算，宁德时代明年的量是GWH，今年的盈利预测在亿，明年会突破亿，这个数据是超出市场预期的。宁德时代可能大方向是看涨，但最近涨多了，可能会有所回调，就是这个逻辑。宁德时代一季度是超预期的业绩表现，现在动力电池处在周期上行的加速阶段，也就是业绩正处在加速放量的阶段，未来3~5年，可能都是在整个上升周期，具体时间能持续多长，依然需要观察。逻辑就是短期涨多了，可能会滞涨甚至回调，但大方向依然是涨。宁德时代，我重仓，从去年的3千亿市值逐渐买入，一路买到现在的万亿市值。股价在过去的一年半时间，也是涨了好几倍。新能车真正的放量阶段就是从年开始，大方向上抓住这波大周期的上行阶段，是能赚到不少钱的。宁德时代，我现在是负成本，全部是利润再跑。所以，宁德时代，不用太担心，下调评级影响不大，因为未来的业绩，能看到的数据就是上面预测的，是超出市场预期的。二、长春高新、健帆生物今天也低位拉升了。注意：长春高新、健帆生物不是没有投资价值，也是股票池的标的，是股价受到了干扰，也就是比集采干扰了，没有药明康德、爱尔眼科、迈瑞医疗、华熙生物、凯莱英、博腾股份、宁德时代等这些逻辑顺了。什么意思，就是放长到一个时间段，这两个因为股价有干扰，涨幅上不如药明康德、爱尔眼科、迈瑞医疗、凯莱英等这些逻辑顺的股票涨得好。并不是说不会涨，你要理解我在讲什么。有投资价值，只是干扰了，没有逻辑顺的涨得快，涨得利落。所以，投资逻辑更顺的比投资逻辑受到干扰的更好些，但投资这两个也是可以的。整体，就是看自己怎么理解，对预期收益和风险的把控如何思考。三、宋城演艺：这家企业的投资价值不如中国中免，这个逻辑我强调过多次，这家是有天花板的，靠不同城市扩张增加收入，这种模式是有天花板的，我不怎么看好这家，这里在强调一遍，投资宋城演艺，不如投资中国中免。纵向比较，投资宋城演艺也不如投资爱尔眼科，爱尔眼科也是医院，但这家不缺需求，医院，这跟宋城演艺是有区别的。四、投资比亚迪咋样，也不错的，买不了宁德时代，可以看比亚迪。只是下游没有上游的确定性高，也就是放长时间看，宁德时代，大概率比比亚迪涨的好，但比亚迪也是不错的标的，就是这个逻辑。都能买，就看谁在一个可预期的时间里面，涨幅更好，收益更高。三花智控，逻辑在新能车里面比如宁德时代、恩捷股份、天赐材料，热管理现在竞争比较厉害，而且也不是动力电池的核心零部件。其实就是这种，一个行业处在高景气度下，各家都会有不错的表现，只是涨幅上有差异，就看能不能研究明白谁是核心的标的，谁是不是那么核心的标的。一般核心的标的，放长时间看，涨幅上比非核心的要好，但非核心的也会涨。
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