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国富中小盘股票净值上涨215请保持关


来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金07月30日讯富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金(简称:国富中小盘股票,代码)公布最新净值,上涨2.15%。本基金单位净值为2.元,累计净值为3.元。

富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金成立于-11-23,业绩比较基准为“中证中小盘指数*90.00%+同业存款*10.00%”。  本基金成立以来收益.76%,今年以来收益31.84%,近一月收益17.06%,近一年收益45.12%,近三年收益75.19%。近一年,本基金排名同类(/),成立以来,本基金排名同类(21/)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为35.27%,近两年定投该基金的收益为52.07%,近三年定投该基金的收益为55.42%,近五年定投该基金的收益为76.63%。(点此查看定投排行)

国富中小盘股票基金成立以来分红4次,累计分红金额9.31亿元。

基金经理为赵晓东,自年11月23日管理该基金,任职期内收益.76%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为安琪酵母(持仓比例6.69%)、洋河股份(持仓比例6.01%)、美年健康(持仓比例5.75%)、生物股份(持仓比例5.50%)、玲珑轮胎(持仓比例5.48%)、招商银行(持仓比例4.55%)、宁波银行(持仓比例3.79%)、双林生物(持仓比例3.68%)、海尔智家(持仓比例3.49%)、兴业银行(持仓比例3.29%),合计占资金总资产的比例为48.23%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为安琪酵母(持仓比例7.24%)、玲珑轮胎(持仓比例6.31%)、美年健康(持仓比例5.93%)、洋河股份(持仓比例5.72%)、生物股份(持仓比例5.22%)、招商银行(持仓比例4.94%)、兴业银行(持仓比例3.99%)、宁波银行(持仓比例3.97%)、宋城演艺(持仓比例3.49%)、海尔智家(持仓比例3.16%),合计占资金总资产的比例为49.97%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度中国经济逐渐开始恢复,消费和投资走向正常化。市场出现强势的反转,医药,科技和消费成为市场上涨的动力,金融和地产等板块继续走弱。创业板和科创板,中小板指数走出年内的新高,沪深指数也接近前期高点。海外虽然疫情没有明显控制,但在巨大的流动性推动下,海外资本市场也走出了强劲反弹。全球在流动性充裕的推动下,优质公司的股票成为市场的强力买入标的,走势不断刷新历史高点,估值持续走高。

二季度,本基金依然维持了较高的权益仓位。由于组合中配置较多的金融等低估值公司,基金业绩表现相对同行较差。

报告期内基金的业绩表现

截至年6月30日,本基金份额净值为1.元,本报告期内,基金份额净值增长23.68%,同期业绩比较基准上涨15.16%,跑赢业绩比较基准8.52%,业绩跑赢的主要原因是消费和医药,农业等配置较高。




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