百姓放心的白癜风医院 http://pf.39.net/bdfyy/bdfjc/171020/5777887.html疫情海外现有人数上升至万，国内安徽与江苏再次出现反复。其实我觉得，如果海外不有效结束疫情，国内很难不出现反复，总会有输入风险存在，所以重点还是全球疫情的好转。这次的奥密克戎新毒株BA.5亚型传播力大大增强，全球BA.5与BA.4已经占总感染人数的94%，但是没看到相关毒性变化的报告。从概率上来推测，我还是倾向于，传染性变强的同时，毒性减弱，所以我认为，疫情短期会有小反弹，长期将加速疫情结束趋势。★美股继续受美联储加息，承压。我觉得至少要加息到中性利率，或者通胀真正有效下行，美股的压力还会真正减弱，不过随着美股继续承压下跌，配置价值越来越突显。大A继续坚挺，一波快速点的拉升，中间几乎没有回调，多少让人觉得不够扎实，个股方面分化比较严重，各个版块轮动，进入七月也就开始了中报季，且用业绩说话吧。大宗商品其实主要看三个品种，黄金、原油和铜。正常来说，美联储加息收紧流动性，美元升值，其他全部品种都会下跌，这次俄乌战争，原油供给受阻，所以原油价格未来不好判断。伦铜终于开始承压走低，黄金相对有滞后性，随着铜价下跌，预计后面也会走低。总体来说，大宗商品价格下行，对于企业端原材料成本下降，企业利润会得以释放，算是一定利好。★19年收益率34%，20年收益率53%，21年收益率0%，22年收益率目前为-11.66%当前仓位比例如上图。另有恒生医疗ETF和医疗ETF不足1%，忽略不计。★第一重仓的药明康德其实基本没怎么涨，现在市场还是对CXO过于担心，担心美国制裁等等，这个事已经写过多次了，我觉得还是等中报，靠业绩说话吧，三月份的疫情反复，对康德的临床实验部分貌似有些影响，不过我觉得对于CXO第一股，真的不用太担心。其他CXO细分龙头，也不算好过，临床实验的泰格，CDMO的凯莱英，安全评价的昭衍等等，我觉得需要一个过程，等市场承认错误是需要时间的。其实不光CXO，整个医疗股，基本也都处于低位，像医疗器械龙头迈瑞，也没怎么涨。疫苗股，智飞、万泰、康泰等，顶多算低位反弹了一点点。整个市场风格偏好如此，不必抱怨，持股待涨就好??★市场又不断传出酒鬼酒动销问题，说渠道压货严重，代理商出货困难。我觉得白酒股里，除了茅台这种，有多少都不愁卖的，一种特殊的存在。其他白酒股，或多或少都会受疫情影响吧，三月疫情饭店，不允许大型聚会，白酒消费场景受阻，如果消息属实，那不应该是酒鬼酒一家的问题。五粮液、老窖、汾酒、洋河、古井、舍得、水井坊，这些头部白酒，应该都差不多，概莫能外。我们选择一家企业，还是要看其长期发展，酒鬼酒的差异化明显，并且愿意努力尝试，抢占最高端品牌，我觉得还是值得期待的。当然，消费整体表现还是不错的，包括我手里的爱美客，虽然也有医疗股范畴，但借着消费属性，最近也涨了一些，估值已经不便宜，还得等中报，来消化估值。★东方财富还是有些遗憾，建仓时间略晚，没有吃到太多仓位就涨起来了，还是非常看好国内互联网第一券商的。分众的话，还是有一定周期属性的，最近也涨了一些，还是看着它的一个弹性空间吧。★预计下周会到一点资金，因为手里目前只有万泰还在成本线以下（价值派喜欢左侧拉低成本建仓，对于右侧追击拉高成本总是比较难受），但万泰仓位比例已经不算低，所以主要在考虑，康泰生物、迪安诊断、楚天科技、宋城演艺四只里面选。康泰的话，确定性不如智飞和万泰，但从整体疫苗股格局来说，未来还是头部集中趋势的，万泰、智飞、康泰是我最喜欢的三家头部疫苗企业，很想集齐。事情前面因为康泰老总被动减持，又挖出来不少黑历史。对康泰整个承压还是很严重的，另外疫情影响好转，新冠疫苗一次性收入高增长，市场也是不买账的。关于黑历史，我觉得我们不是事件亲历者，看到的东西不一定是对的，而且我没有发现对康泰公司本身经营上有什么影响，这是最关键的。至于新冠疫苗一次性收入问题，目前的估值来说，基本也算消化了，疫苗股未来，一定是多联多价苗的趋势，毕竟只打一种多联多价苗可以解决问题，相信不会有人特意分次分时间去打多只苗。所以我觉得市场对康泰的跌法，有些过分了，公司本身还是走在正确的路上的，我还是很看好康泰的未来的。★迪安和楚天，有一个同样的问题，首先，都是确定性很高，迪安来说，医院大规模推行DRGs，按病种付费，医院诊断服务外包意愿，会进一步加强，第三方检测服务龙头之一的迪安一定会是受益者。楚天科技的话，所属赛道，生命科学上游，国内刚处于爆发期，自身有一些产品已经做到国际一流，另外努力向平台型发展，国产替代的确定性非常高。但迪安和楚天的问题都是，行业相对空间的问题。相比之下，迪安所在的第三方诊断服务可能空间还大一些，楚天整体空间就更小一些了。所以这里面还是看权衡取舍吧，确定性很高，相对空间小一些。宋城的话，主要还是已经涨了不少，如果不考虑疫情，下半年经营大幅恢复，全年给十个亿利润，那估值也要三十多倍，目前基本没便宜可占，只能做长期持有打算。★其实一直有朋友问，为什么不买新能源，我也知道新能源是大方向，但具体到个股上，我觉得个股环节，确定性都不高。当然，这也与我对新能源研究的比较少有关，还是能力圈问题吧，不在自己主要的研究方向上，所以也赚不到新能源的钱。赚不到认知以外的钱，我还是守住能力圈，持股待涨吧??以上内容，为本人投资记录与思考，可能充满拍脑袋的想法与错误????????预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇
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